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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 254.00 | 20 249.00 | 1 005.00 | 21 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 000.00 | 309 000.00 | 223 000.00 | 532 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 640.00 | 339 359.00 | 1 858 281.00 | 2 197 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 647.00 | | 22 647.00 | 22 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 140.00 | 339 359.00 | 1 895 781.00 | 2 235 140.00 |
CU Autres participations | 44 386.00 | 10 110.00 | 34 276.00 | 44 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 839 093.00 | 1 887 039.00 | | 1 839 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 132.00 | -17 945.00 | | -3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 884.00 | 1 911 016.00 | | 1 877 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 423.00 | 1 030.00 | | 8 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 458.00 | 12 708.00 | | 8 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | 2 484.00 | | 605.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 1 727.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 897.00 | 17 948.00 | | 17 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 781.00 | 1 928 965.00 | | 1 895 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 727.00 | 1 639.00 | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | 1 639.00 | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 656.00 | 1 639.00 | | -2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 727.00 | 89 236.00 | | 73 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 860.00 | 107 181.00 | | 76 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 132.00 | -17 945.00 | | -3 132.00 |