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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 882.00 | 65 559.00 | 15 322.00 | 80 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 043.00 | 65 559.00 | 56 483.00 | 122 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
072 Créances – Autres | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
084 Disponibilités | 41 142.00 | | 41 142.00 | 41 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 889.00 | | 55 889.00 | 55 889.00 |
110 Total général Actif | 177 932.00 | 65 559.00 | 112 373.00 | 177 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 441.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 373.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 354.00 | 12 325.00 | 4 028.00 | 16 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 529.00 | 48 687.00 | 15 842.00 | 64 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 044.00 | 61 013.00 | 61 031.00 | 122 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CF Disponibilités | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 983.00 | 61 013.00 | 114 970.00 | 175 983.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 817.00 | | | 238 817.00 |
230 Autres produits | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 418.00 | | | 243 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
252 Charges sociales | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
262 Autres charges | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 419.00 | | | 232 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
DH Report à nouveau | -58 082.00 | -21 007.00 | | -58 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 509.00 | -37 075.00 | | -3 509.00 |
DL TOTAL (I) | 13 363.00 | 16 872.00 | | 13 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 413.00 | 11 350.00 | | 15 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 014.00 | 39 323.00 | | 47 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 607.00 | 89 853.00 | | 101 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 970.00 | 106 725.00 | | 114 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 044.00 | | | 122 044.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 607.00 | 101 607.00 | | 101 607.00 |