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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
084 Disponibilités | 187 972.00 | | 187 972.00 | 187 972.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 046.00 | | 199 046.00 | 199 046.00 |
110 Total général Actif | 199 239.00 | | 199 239.00 | 199 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 806.00 | 120 141.00 | | 61 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
230 Autres produits | 347.00 | 457.00 | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 666.00 | 120 599.00 | | 78 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 673.00 | 26 151.00 | | 13 673.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 133.00 | 412.00 | | 1 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 824.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | -53.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 31 152.00 | 29 923.00 | | 31 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | 4 926.00 | | 3 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 954.00 | 25 935.00 | | 19 954.00 |
252 Charges sociales | 4 042.00 | 9 595.00 | | 4 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 367.00 | 3 424.00 | | 3 367.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 932.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 145.00 | 102 068.00 | | 77 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 521.00 | 18 530.00 | | 1 521.00 |
280 Produits financiers | 3 270.00 | 2 942.00 | | 3 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 269.00 | 21 473.00 | | -16 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 112.00 | | | 86 112.00 |