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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BN En cours de production de biens | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 245.00 | 6 004.00 | 59 241.00 | 65 245.00 |
BZ Autres créances | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 19 025.00 | | 19 025.00 | 19 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 248.00 | 6 004.00 | 216 244.00 | 222 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 579.00 | 11 335.00 | 216 244.00 | 227 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 960.00 | 9 238.00 | | 9 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988.00 | 722.00 | | -988.00 |
DL TOTAL (I) | 19 972.00 | 20 960.00 | | 19 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 33.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 272.00 | 100 432.00 | | 102 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 448.00 | 52 677.00 | | 37 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 291.00 | 46 672.00 | | 46 291.00 |
EA Autres dettes | 10 213.00 | 1 920.00 | | 10 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 271.00 | 201 734.00 | | 196 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 244.00 | 222 693.00 | | 216 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 271.00 | 201 734.00 | | 196 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230.00 | 101.00 | | 5 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | 101.00 | | 5 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 448.00 | 37 448.00 | | 37 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
UX Autres créances clients | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VB T. V. A. | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
VW T.V.A. | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 271.00 | 196 271.00 | | 196 271.00 |