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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 38 932.00 | 35 970.00 | 2 962.00 | 38 932.00 |
AP Constructions | 487 814.00 | 85 209.00 | 402 605.00 | 487 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 566.00 | 533 871.00 | 10 695.00 | 544 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 669.00 | 305 663.00 | 138 007.00 | 443 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 581.00 | 967 364.00 | 559 217.00 | 1 526 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 713.00 | | 179 713.00 | 179 713.00 |
BT Marchandises | 207 885.00 | | 207 885.00 | 207 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 231.00 | 17 933.00 | 1 238 298.00 | 1 256 231.00 |
BZ Autres créances | 54 556.00 | | 54 556.00 | 54 556.00 |
CF Disponibilités | 1 838 461.00 | | 1 838 461.00 | 1 838 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 084.00 | 17 933.00 | 3 535 150.00 | 3 553 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 664.00 | 985 297.00 | 4 094 368.00 | 5 079 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
DG Autres réserves | 454 869.00 | | | 454 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 446.00 | | | 348 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 523.00 | | | 2 376 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 115.00 | | | 321 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 550.00 | | | 1 004 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 232.00 | | | 260 232.00 |
EA Autres dettes | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 844.00 | | | 1 717 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 368.00 | | | 4 094 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 689 794.00 | | | 1 689 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 264.00 | | 136 833.00 | 1 409 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 516.00 | 1 526 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 516.00 | 1 514 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 665.00 | | 136 833.00 | 1 397 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 634.00 | 112 210.00 | 19 481.00 | 874 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 984.00 | 112 210.00 | 19 481.00 | 867 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 516.00 | 17 933.00 | 17 516.00 | 17 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 516.00 | 17 933.00 | 17 516.00 | 17 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 516.00 | 17 933.00 | 17 516.00 | 17 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 933.00 | 17 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 550.00 | 1 004 550.00 | | 1 004 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 657.00 | 109 657.00 | | 109 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 749.00 | 1 227 749.00 | | 1 227 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VB T. V. A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 115.00 | 79 438.00 | 241 677.00 | 321 115.00 |
VI Groupe et associés | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 681.00 | 1 326 306.00 | 375.00 | 1 326 681.00 |
VW T.V.A. | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 116.00 | 1 449 439.00 | 241 677.00 | 1 691 116.00 |