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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 890.00 | 66 576.00 | 39 314.00 | 105 890.00 |
040 Immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 630.00 | 66 766.00 | 123 864.00 | 190 630.00 |
060 Stock marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
072 Créances – Autres | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
084 Disponibilités | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 932.00 | | 74 932.00 | 74 932.00 |
110 Total général Actif | 265 562.00 | 66 766.00 | 198 796.00 | 265 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 396.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 625.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 536.00 | 1 803.00 | | 1 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 486.00 | 229 634.00 | | 220 486.00 |
230 Autres produits | 3 676.00 | 12 119.00 | | 3 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 699.00 | 243 556.00 | | 225 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 268.00 | 1 337.00 | | 1 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -277.00 | 244.00 | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 65 400.00 | 77 222.00 | | 65 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 3 440.00 | | 2 918.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 367.00 | 112 219.00 | | 108 367.00 |
252 Charges sociales | 41 535.00 | 39 150.00 | | 41 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 928.00 | 10 399.00 | | 10 928.00 |
262 Autres charges | 448.00 | 362.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 588.00 | 244 373.00 | | 230 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 889.00 | -817.00 | | -4 889.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 171.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | 23 355.00 | | 420.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 88.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22 159.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 275.00 | 461.00 | | -4 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 224.00 | | | 183 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 420.00 | | | 420.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 420.00 | | | 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |