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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 099.00 | 38 744.00 | 76 355.00 | 115 099.00 |
040 Immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 368.00 | 38 744.00 | 80 623.00 | 119 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 266.00 | 43 425.00 | 212 841.00 | 256 266.00 |
072 Créances – Autres | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
084 Disponibilités | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 839.00 | 43 425.00 | 336 414.00 | 379 839.00 |
110 Total général Actif | 499 207.00 | 82 170.00 | 417 037.00 | 499 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 48 259.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 309.00 | 83 135.00 | | 324 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 728.00 | 155 996.00 | | 230 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 114.00 | 4 419.00 | | 3 114.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 158.00 | 291 809.00 | | 558 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 420.00 | 130.00 | | 1 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 857.00 | 71 984.00 | | 227 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52 070.00 | 170.00 | | -52 070.00 |
242 Autres charges externes. | 123 473.00 | 103 523.00 | | 123 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 084.00 | 7 021.00 | | 7 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 216.00 | 52 150.00 | | 113 216.00 |
252 Charges sociales | 28 855.00 | 17 404.00 | | 28 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 082.00 | 4 598.00 | | 14 082.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 349.00 | 256 982.00 | | 507 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 809.00 | 34 828.00 | | 50 809.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 152.00 | 1 762.00 | | 1 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 100.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 686.00 | | 8 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 137.00 | 32 280.00 | | 41 137.00 |