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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 465 264.00 | 243 261.00 | 222 002.00 | 465 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 370.00 | 160 864.00 | 21 506.00 | 182 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 970.00 | 57 665.00 | 16 305.00 | 73 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 288.00 | 462 964.00 | 445 323.00 | 908 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 746.00 | | 86 746.00 | 86 746.00 |
BZ Autres créances | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CF Disponibilités | 103 707.00 | | 103 707.00 | 103 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 788.00 | | 302 788.00 | 302 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 076.00 | 462 964.00 | 748 112.00 | 1 211 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 112.00 | 388 112.00 | | 388 112.00 |
DH Report à nouveau | -21 494.00 | | | -21 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421.00 | -21 494.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 401 140.00 | 400 718.00 | | 401 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 964.00 | 70 471.00 | | 61 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 959.00 | 13 392.00 | | 5 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 444.00 | 87 096.00 | | 122 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 169.00 | 176 646.00 | | 155 169.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 3 274.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 972.00 | 350 879.00 | | 346 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 112.00 | 751 597.00 | | 748 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 310.00 | | 25 800.00 | 898 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 822.00 | 908 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 822.00 | 721 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 112.00 | | | 184 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 625.00 | | 25 800.00 | 711 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 114.00 | 24 673.00 | 15 822.00 | 454 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 940.00 | 24 673.00 | 15 822.00 | 452 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 169.00 | 155 169.00 | | 155 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 86 746.00 | 86 746.00 | | 86 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 964.00 | 13 855.00 | 48 109.00 | 61 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VP Divers | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 241.00 | 124 431.00 | 1 810.00 | 126 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 771.00 | 297 662.00 | 48 109.00 | 345 771.00 |