| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 110.00 | 7 890.00 | 2 220.00 | 10 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 059.00 | 29 909.00 | 14 149.00 | 44 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 577.00 | 177 013.00 | 94 564.00 | 271 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 351.00 | 214 812.00 | 161 538.00 | 376 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
BN En cours de production de biens | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236 357.00 | 135 274.00 | 3 101 083.00 | 3 236 357.00 |
BZ Autres créances | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 691.00 | 3 532.00 | 105 159.00 | 108 691.00 |
CF Disponibilités | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 002.00 | 138 807.00 | 3 888 195.00 | 4 027 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 352.00 | 353 619.00 | 4 049 733.00 | 4 403 352.00 |
CU Autres participations | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 905 259.00 | 850 239.00 | | 905 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 642.00 | 305 020.00 | | 317 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 008.00 | 1 622 365.00 | | 1 690 008.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 28 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 28 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 955.00 | 723 788.00 | | 5 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 580.00 | 256 116.00 | | 358 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 318.00 | 889 929.00 | | 1 390 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 122.00 | 493 318.00 | | 562 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 134.00 | 6 046.00 | | 4 134.00 |
EA Autres dettes | 36 616.00 | 1 170.00 | | 36 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 725.00 | 2 370 367.00 | | 2 357 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 733.00 | 4 020 732.00 | | 4 049 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 713.00 | 2 365 354.00 | | 2 352 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | 835.00 | | 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 580.00 | | | 358 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 021 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 021 333.00 | |
FM Production stockée | | | 193 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 307 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 927.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 877 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 996.00 | 5 750.00 | | 6 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 477.00 | 46 153.00 | | 16 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 474.00 | 52 542.00 | | 23 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 6 537.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 142.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 6 679.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 408.00 | 45 863.00 | | 22 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 874.00 | 133 068.00 | | 128 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 334 550.00 | 5 578 919.00 | | 7 334 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 908.00 | 5 273 900.00 | | 7 016 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 642.00 | 305 020.00 | | 317 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 962.00 | 124 683.00 | | 127 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 651.00 | | 21 010.00 | 372 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 28 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 311.00 | 376 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 315 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 765.00 | | 2 450.00 | 29 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 156.00 | | 17 480.00 | 315 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 731.00 | | 1 080.00 | 27 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 026.00 | 25 785.00 | 17 000.00 | 206 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 660.00 | 230.00 | | 7 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 367.00 | 25 556.00 | 17 000.00 | 198 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 26 000.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | 26 000.00 | 28 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 580.00 | 358 580.00 | | 358 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 318.00 | 1 390 318.00 | | 1 390 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 122.00 | 562 122.00 | | 562 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 357.00 | 3 236 357.00 | | 3 236 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 940.00 | | | 717 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 248.00 | 3 420 358.00 | 10 890.00 | 3 431 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 725.00 | 2 352 712.00 | | 2 357 725.00 |