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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 203.00 | 14 330.00 | 7 873.00 | 22 203.00 |
AN Terrains | 898 306.00 | 58 571.00 | 839 736.00 | 898 306.00 |
AP Constructions | 408 664.00 | 302 455.00 | 106 209.00 | 408 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 593.00 | 396 608.00 | 300 985.00 | 697 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 873.00 | 27 509.00 | 32 364.00 | 59 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
AX Avances et acomptes | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 870.00 | 799 473.00 | 1 301 397.00 | 2 100 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
BP En cours de production de services | 151 412.00 | | 151 412.00 | 151 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 867.00 | | 14 867.00 | 14 867.00 |
BT Marchandises | 744 193.00 | | 744 193.00 | 744 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 061.00 | | 258 061.00 | 258 061.00 |
BZ Autres créances | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
CF Disponibilités | 265 756.00 | | 265 756.00 | 265 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 552.00 | | 1 523 552.00 | 1 523 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 422.00 | 799 473.00 | 2 824 949.00 | 3 624 422.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 552 965.00 | 552 965.00 | | 552 965.00 |
DG Autres réserves | 474 598.00 | 324 180.00 | | 474 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 091.00 | 150 419.00 | | 104 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 726.00 | 44 859.00 | | 38 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 431.00 | 1 111 472.00 | | 1 209 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 790.00 | 1 483 036.00 | | 1 407 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 830.00 | 16 892.00 | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 806.00 | 174 670.00 | | 130 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 193.00 | 62 044.00 | | 53 193.00 |
EA Autres dettes | 13 012.00 | 11 240.00 | | 13 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 631.00 | 1 747 882.00 | | 1 609 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 949.00 | 2 865 242.00 | | 2 824 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 104.00 | 471 073.00 | | 433 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 442.00 | | 98 620.00 | 2 018 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 704.00 | 10 487.00 | 2 100 870.00 | 5 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 704.00 | 10 487.00 | 2 077 127.00 | 5 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 338.00 | | 8 865.00 | 13 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 564.00 | | 89 754.00 | 2 003 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 779.00 | 70 181.00 | 10 487.00 | 739 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 969.00 | 1 361.00 | | 12 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 810.00 | 68 820.00 | 10 487.00 | 726 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 061.00 | 258 061.00 | | 258 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 139.00 | 216 612.00 | 544 604.00 | 1 393 139.00 |
VI Groupe et associés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 271.00 | | | 127 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 413.00 | | | 201 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 229.00 | 287 229.00 | 1 000.00 | 288 229.00 |
VW T.V.A. | 23 523.00 | 23 523.00 | | 23 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 631.00 | 433 104.00 | 544 604.00 | 1 609 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 2 488.00 | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 169.00 | 10 391.00 | | 16 169.00 |
ST Autres comptes | 142 573.00 | 148 445.00 | | 142 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 631.00 | 146 275.00 | | 156 631.00 |
YT Sous‐traitance | 47 484.00 | 46 967.00 | | 47 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 481.00 | 3 843.00 | | 7 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 990.00 | 2 844.00 | | 3 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | 119.00 | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 743.00 | 2 607.00 | | 2 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 396.00 | 138 794.00 | | 143 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 119.00 | 73 579.00 | | 94 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 328.00 | 358 764.00 | | 374 328.00 |