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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 184.00 | 1 219.00 | 12 965.00 | 14 184.00 |
AH Fonds commercial | 471 067.00 | | 471 067.00 | 471 067.00 |
AN Terrains | 655 447.00 | 196 118.00 | 459 328.00 | 655 447.00 |
AP Constructions | 660 956.00 | 155 228.00 | 505 728.00 | 660 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 359.00 | 38 260.00 | 249 098.00 | 287 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 845.00 | 506 544.00 | 173 302.00 | 679 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 856.00 | 897 370.00 | 1 872 485.00 | 2 769 856.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
BZ Autres créances | 55 331.00 | | 55 331.00 | 55 331.00 |
CF Disponibilités | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 802.00 | | 105 802.00 | 105 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 658.00 | 897 370.00 | 1 978 288.00 | 2 875 658.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 322 022.00 | 330 332.00 | | 322 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 555.00 | 110 034.00 | | 240 555.00 |
DL TOTAL (I) | 629 654.00 | 507 443.00 | | 629 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 782.00 | 724 330.00 | | 1 105 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 822.00 | 237 909.00 | | 144 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 868.00 | 61 920.00 | | 47 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 161.00 | 205 565.00 | | 50 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 633.00 | 1 229 724.00 | | 1 348 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 288.00 | 1 737 167.00 | | 1 978 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 060.00 | 656 032.00 | | 465 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 198.00 | 5 683.00 | | 60 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 025.00 | | 208 025.00 | 208 025.00 |
FG Production vendue services | 915 160.00 | | 915 160.00 | 915 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 185.00 | | 1 123 185.00 | 1 123 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 253.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003.00 | 2 934.00 | | 2 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 730.00 | 37 586.00 | | 148 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 583.00 | 135 000.00 | | 254 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 313.00 | 172 586.00 | | 403 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | 20 287.00 | | 3 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 820.00 | 54 934.00 | | 143 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 087.00 | 75 221.00 | | 147 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 226.00 | 97 365.00 | | 256 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 583.00 | 1 194 265.00 | | 1 528 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 029.00 | 1 084 232.00 | | 1 288 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 555.00 | 110 034.00 | | 240 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 275.00 | 54 666.00 | | 75 275.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 020.00 | 621 995.00 | | 2 633 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 160.00 | 2 769 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485 160.00 | 2 283 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 739.00 | 3 513.00 | | 481 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 085.00 | 617 683.00 | | 2 151 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | 800.00 | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 458.00 | 150 253.00 | 341 340.00 | 1 088 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 458.00 | 149 033.00 | 341 340.00 | 1 088 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 695.00 | 160 122.00 | 539 984.00 | 1 043 695.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 268.00 | | | 182 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
VW T.V.A. | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 633.00 | 465 060.00 | 539 984.00 | 1 348 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 657.00 | 47 022.00 | | 36 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 794.00 | 11 114.00 | | 24 794.00 |
ST Autres comptes | 309 435.00 | 257 927.00 | | 309 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 062.00 | 77 582.00 | | 82 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 303.00 | 173 963.00 | | 209 303.00 |
YT Sous‐traitance | 37 538.00 | 25 722.00 | | 37 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 348.00 | 1 523.00 | | 1 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 005.00 | 48 545.00 | | 38 005.00 |
ZE Dividendes | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 829.00 | 372 345.00 | | 453 829.00 |