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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 834.00 | 22 721.00 | 6 113.00 | 28 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879 100.00 | | 879 100.00 | 879 100.00 |
AP Constructions | 351 745.00 | 266 759.00 | 84 986.00 | 351 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 917.00 | 183 786.00 | 23 132.00 | 206 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 947.00 | 474 265.00 | 997 682.00 | 1 471 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 985.00 | 484 710.00 | 1 449 275.00 | 1 933 985.00 |
BZ Autres créances | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 803.00 | | 94 803.00 | 94 803.00 |
CF Disponibilités | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 335.00 | | 77 335.00 | 77 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 952.00 | 484 710.00 | 1 702 242.00 | 2 186 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 899.00 | 958 975.00 | 2 699 924.00 | 3 658 899.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
DH Report à nouveau | 583 725.00 | 468 737.00 | | 583 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 588.00 | 514 989.00 | | 285 588.00 |
DL TOTAL (I) | 948 744.00 | 1 063 156.00 | | 948 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 325.00 | 530 070.00 | | 564 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 334.00 | 49 766.00 | | 127 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 443.00 | 381 717.00 | | 395 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 154.00 | 763 855.00 | | 575 154.00 |
EA Autres dettes | 88 924.00 | 37 320.00 | | 88 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 180.00 | 1 762 728.00 | | 1 751 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 924.00 | 2 825 884.00 | | 2 699 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 595.00 | | 67 352.00 | 1 404 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 410.00 | | 56 524.00 | 851 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 867.00 | | 10 795.00 | 547 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | | 33.00 | 5 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 688.00 | 50 577.00 | | 422 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 610.00 | 5 111.00 | | 17 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 078.00 | 45 466.00 | | 405 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298 540.00 | 282 414.00 | 96 244.00 | 298 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 540.00 | 282 414.00 | 96 244.00 | 299 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 540.00 | 282 414.00 | 96 244.00 | 299 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 414.00 | 96 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 443.00 | 395 443.00 | | 395 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 924.00 | 88 924.00 | | 88 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 244.00 | | | 1 355 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 741.00 | | | 578 741.00 |
VB T. V. A. | 58 324.00 | | | 58 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 325.00 | 564 325.00 | | 564 325.00 |
VI Groupe et associés | 127 354.00 | 127 354.00 | | 127 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 274.00 | 1 503 533.00 | 578 741.00 | 2 082 274.00 |
VW T.V.A. | 367 827.00 | 367 827.00 | | 367 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 180.00 | 1 751 180.00 | | 1 751 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | 437.00 | | | 437.00 |