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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AN Terrains | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 155.00 | 123 792.00 | 3 362.00 | 127 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 606.00 | 49 786.00 | 13 820.00 | 63 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 498.00 | 181 323.00 | 39 174.00 | 220 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BN En cours de production de biens | 75 235.00 | | 75 235.00 | 75 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
BZ Autres créances | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CF Disponibilités | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 862.00 | | 183 862.00 | 183 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 360.00 | 181 323.00 | 223 036.00 | 404 360.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 78 231.00 | | | 78 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 547.00 | | | 57 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 805.00 | | | 144 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 036.00 | | | 223 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 262.00 | | | 138 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 594.00 | | 644 594.00 | 644 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 594.00 | | 644 594.00 | 644 594.00 |
FM Production stockée | | | 6 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 767.00 | | | 653 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 709.00 | | | 649 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 560.00 | | | 218 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 680.00 | | | 198 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 798.00 | 5 645.00 | 1 120.00 | 176 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 802.00 | 5 646.00 | 1 120.00 | 172 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 62 238.00 | | | 62 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 860.00 | 12 317.00 | 6 543.00 | 18 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
VP Divers | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 868.00 | 99 721.00 | 147.00 | 99 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 805.00 | 138 262.00 | 6 543.00 | 144 805.00 |