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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 522.00 | 5 712.00 | 810.00 | 6 522.00 |
AH Fonds commercial | 375 025.00 | | 375 025.00 | 375 025.00 |
AP Constructions | 36 985.00 | 36 973.00 | 12.00 | 36 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 065.00 | 133 018.00 | 24 047.00 | 157 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 705.00 | 193 811.00 | 399 894.00 | 593 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 683.00 | | 208 683.00 | 208 683.00 |
BT Marchandises | 966 471.00 | | 966 471.00 | 966 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 842.00 | 60 117.00 | 980 725.00 | 1 040 842.00 |
BZ Autres créances | 145 774.00 | | 145 774.00 | 145 774.00 |
CF Disponibilités | 273 779.00 | | 273 779.00 | 273 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 122.00 | 60 117.00 | 2 579 005.00 | 2 639 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 826.00 | 253 928.00 | 2 978 899.00 | 3 232 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 1 200 562.00 | 846 751.00 | | 1 200 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 416.00 | 388 811.00 | | 336 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 077.00 | 1 489 662.00 | | 1 791 077.00 |
DP Provisions pour risques | | 153.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 153.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 255.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 327.00 | 139 741.00 | | 138 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 204.00 | 1 150 595.00 | | 834 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 435.00 | 67 991.00 | | 29 435.00 |
EA Autres dettes | 185 612.00 | 408 125.00 | | 185 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 821.00 | 1 766 708.00 | | 1 187 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 899.00 | 3 256 522.00 | | 2 978 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 408.00 | | 3 693.00 | 591 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396.00 | 593 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | 212 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 546.00 | | | 381 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 861.00 | | 3 693.00 | 209 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 956.00 | 16 251.00 | 1 396.00 | 178 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 182.00 | 530.00 | | 5 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 775.00 | 15 721.00 | 1 396.00 | 173 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
6T Sur comptes clients | 60 992.00 | | 875.00 | 60 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 992.00 | | 875.00 | 60 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 145.00 | | 1 028.00 | 61 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 204.00 | 834 204.00 | | 834 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 612.00 | 185 612.00 | | 185 612.00 |
UX Autres créances clients | 980 725.00 | 980 725.00 | | 980 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 117.00 | 60 117.00 | | 60 117.00 |
VB T. V. A. | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 138 327.00 | 138 327.00 | | 138 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 775.00 | 95 775.00 | | 95 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 189.00 | 1 190 189.00 | | 1 190 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 821.00 | 1 187 821.00 | | 1 187 821.00 |