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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 034.00 | 24 886.00 | 2 148.00 | 27 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 937.00 | 53 645.00 | 23 292.00 | 76 937.00 |
AX Avances et acomptes | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 835.00 | 84 737.00 | 32 098.00 | 116 835.00 |
BT Marchandises | 96 702.00 | | 96 702.00 | 96 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 697.00 | 1 143.00 | 89 554.00 | 90 697.00 |
BZ Autres créances | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 453.00 | 1 143.00 | 276 310.00 | 277 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 289.00 | 85 881.00 | 308 408.00 | 394 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DH Report à nouveau | 146 462.00 | | | 146 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 028.00 | | | -15 028.00 |
DL TOTAL (I) | 183 471.00 | | | 183 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 612.00 | | | 124 612.00 |
ED (V) | 325.00 | | | 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 408.00 | | | 308 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 374.00 | 8 542.00 | 625 916.00 | 617 374.00 |
FG Production vendue services | 4 386.00 | 360.00 | 4 746.00 | 4 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 759.00 | 8 902.00 | 630 662.00 | 621 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 836.00 | | | 639 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 863.00 | | | 654 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 028.00 | | | -15 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 009.00 | 8 884.00 | | 109 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 116 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 106 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 859.00 | 8 884.00 | | 98 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 427.00 | 8 368.00 | 1 058.00 | 77 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 221.00 | 8 368.00 | 1 058.00 | 71 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 305.00 | | 161.00 | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | 161.00 | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | | 161.00 | 1 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 692.00 | 5 060.00 | 1 632.00 | 6 692.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 555.00 | 112 611.00 | 3 945.00 | 116 555.00 |
VW T.V.A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 095.00 | 122 463.00 | 1 632.00 | 124 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |