| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 049.00 | 107 361.00 | 8 688.00 | 116 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 387.00 | 60 387.00 | | 60 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 343.00 | 106 830.00 | 15 513.00 | 122 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 583.00 | 274 579.00 | 38 004.00 | 312 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 347.00 | | 35 347.00 | 35 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 931.00 | 274 579.00 | 73 352.00 | 347 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
DH Report à nouveau | -81 168.00 | -78 152.00 | | -81 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -942.00 | -3 016.00 | | -942.00 |
DL TOTAL (I) | 65 585.00 | 66 528.00 | | 65 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 8 234.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 4 014.00 | | 3 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766.00 | 16 382.00 | | 7 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 352.00 | 82 911.00 | | 73 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 901.00 | 1.00 | 48 901.00 | 48 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 234.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 054.00 | 49 385.00 | | 49 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 996.00 | 52 401.00 | | 49 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -942.00 | -3 016.00 | | -942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 430.00 | | 153.00 | 312 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 780.00 | | | 298 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | 153.00 | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 344.00 | 9 234.00 | | 265 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 344.00 | 9 234.00 | | 265 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 975.00 | 8 075.00 | 900.00 | 8 975.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |