| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 560.00 | 1 323.00 | 108 237.00 | 109 560.00 |
BZ Autres créances | 6 385 872.00 | | 6 385 872.00 | 6 385 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 921 981.00 | | 6 921 981.00 | 6 921 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 541.00 | 1 323.00 | 7 030 218.00 | 7 031 541.00 |
CU Autres participations | 108 144.00 | | 108 144.00 | 108 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 4 106 025.00 | 4 122 283.00 | | 4 106 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 357.00 | -16 238.00 | | 29 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 177 305.00 | 4 147 968.00 | | 4 177 305.00 |
DP Provisions pour risques | 2 105 179.00 | 2 105 179.00 | | 2 105 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 105 179.00 | 2 105 179.00 | | 2 105 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 487.00 | 39 273.00 | | 51 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 983.00 | 23 742.00 | | 31 983.00 |
EA Autres dettes | 664 264.00 | 666 650.00 | | 664 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 734.00 | 729 701.00 | | 747 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 218.00 | 6 982 848.00 | | 7 030 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 734.00 | 729 701.00 | | 747 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 407.00 | | 99 407.00 | 99 407.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 278.00 | 7 339.00 | | 2 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 278.00 | 7 339.00 | | 5 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 20 230.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 20 230.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 273.00 | -12 891.00 | | 5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 824.00 | -47 460.00 | | -100 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 584.00 | 111 465.00 | | 107 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 227.00 | 127 703.00 | | 78 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 357.00 | -16 238.00 | | 29 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 210.00 | | | 110 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 109 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 1 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972.00 | | 650.00 | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972.00 | | 650.00 | 1 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 105 179.00 | | | 2 105 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105 179.00 | | | 2 105 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 264.00 | 664 264.00 | | 664 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VC Groupe et associés | 6 277 205.00 | | | 6 277 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 251.00 | | | 57 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385 965.00 | 6 385 965.00 | | 6 385 965.00 |
VW T.V.A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 734.00 | 747 734.00 | | 747 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 360.00 | 901.00 | | 9 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 273.00 | 30 023.00 | | 42 273.00 |
ST Autres comptes | 36 095.00 | 34 109.00 | | 36 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 612.00 | 724.00 | | 612.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | -280.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 805.00 | 1 343.00 | | 9 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 881.00 | 19 929.00 | | 19 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 947.00 | 12 197.00 | | 13 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 229.00 | 64 576.00 | | 79 229.00 |