| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | 11 183.00 | 8.00 | 11 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 718.00 | 35 885.00 | 13 833.00 | 49 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BF Prêts | 171 845.00 | | 171 845.00 | 171 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 810.00 | 47 068.00 | 223 742.00 | 270 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 852.00 | 252 528.00 | 533 325.00 | 785 852.00 |
BZ Autres créances | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 513 111.00 | | 513 111.00 | 513 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 891.00 | 252 528.00 | 1 086 364.00 | 1 338 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 701.00 | 299 595.00 | 1 310 106.00 | 1 609 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 878.00 | | | 302 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 020.00 | 384 197.00 | | 229 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 698.00 | -155 177.00 | | 98 698.00 |
DL TOTAL (I) | 437 718.00 | 339 020.00 | | 437 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 227.00 | 200 000.00 | | 200 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 353.00 | 78 003.00 | | 79 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 33 705.00 | | 8 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 915.00 | 559 672.00 | | 583 915.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 3 781.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 388.00 | 875 161.00 | | 872 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 106.00 | 1 214 181.00 | | 1 310 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 353.00 | | | 79 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 788 483.00 | 405.00 | 3 788 888.00 | 3 788 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 483.00 | 405.00 | 3 788 888.00 | 3 788 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 23.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 183.00 | 23.00 | | 10 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 205.00 | 69 690.00 | | 1 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 915.00 | 167.00 | | 6 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 120.00 | 69 856.00 | | 8 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 063.00 | -69 833.00 | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 260.00 | 3 243 266.00 | | 3 827 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 562.00 | 3 398 443.00 | | 3 728 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 698.00 | -155 177.00 | | 98 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 914.00 | | 19 205.00 | 267 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 421.00 | 209 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 309.00 | 270 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 888.00 | 49 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 161.00 | | 10 444.00 | 48 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 563.00 | | 8 761.00 | 208 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 029.00 | 9 011.00 | 1 972.00 | 40 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 178.00 | 1 005.00 | | 10 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 851.00 | 8 006.00 | 1 972.00 | 29 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252 712.00 | | 184.00 | 252 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 712.00 | | 184.00 | 252 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 712.00 | | 184.00 | 252 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 361.00 | 120 361.00 | | 120 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 396.00 | 144 396.00 | | 144 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UP Prêts | 171 845.00 | | 171 845.00 | 171 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
UX Autres créances clients | 482 974.00 | 482 974.00 | | 482 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 878.00 | | 302 878.00 | 302 878.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 227.00 | 24 922.00 | 175 305.00 | 200 227.00 |
VI Groupe et associés | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 745.00 | 227 745.00 | | 227 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 136.00 | 522 828.00 | 507 308.00 | 1 030 136.00 |
VW T.V.A. | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 388.00 | 697 083.00 | 175 305.00 | 872 388.00 |