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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 057 925.00 | | 1 057 925.00 | 1 057 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 413.00 | | 1 111 413.00 | 1 111 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 495.00 | | 409 495.00 | 409 495.00 |
BZ Autres créances | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 784 547.00 | | 8 784 547.00 | 8 784 547.00 |
CF Disponibilités | 388 909.00 | | 388 909.00 | 388 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 633 436.00 | | 9 633 436.00 | 9 633 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 744 849.00 | | 10 744 849.00 | 10 744 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 012 553.00 | 9 294 341.00 | | 9 012 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 078.00 | 1 218 212.00 | | 1 222 078.00 |
DL TOTAL (I) | 10 276 555.00 | 10 554 477.00 | | 10 276 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 10 900.00 | | 11 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 348.00 | 241 604.00 | | 335 348.00 |
EA Autres dettes | 121 644.00 | | | 121 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 294.00 | 252 504.00 | | 468 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 744 849.00 | 10 806 981.00 | | 10 744 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 710 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 196 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | -9 375.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 753.00 | 29 514.00 | | 30 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 508.00 | 2 073 186.00 | | 2 027 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 430.00 | 854 974.00 | | 805 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 078.00 | 1 218 212.00 | | 1 222 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 410.00 | | 94 003.00 | 1 017 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 410.00 | | 94 003.00 | 1 017 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 348.00 | 335 348.00 | | 335 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 644.00 | 121 644.00 | | 121 644.00 |
UX Autres créances clients | 409 495.00 | 409 495.00 | | 409 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 980.00 | 459 980.00 | | 459 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 294.00 | 468 294.00 | | 468 294.00 |