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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 952.00 | 192 541.00 | 296 411.00 | 488 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 333.00 | 193 222.00 | 299 111.00 | 492 333.00 |
BT Marchandises | 566 716.00 | 22 557.00 | 544 159.00 | 566 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 631.00 | 132 402.00 | 1 454 229.00 | 1 586 631.00 |
BZ Autres créances | 202 846.00 | | 202 846.00 | 202 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 356 193.00 | 154 959.00 | 2 201 234.00 | 2 356 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 525.00 | 348 181.00 | 2 500 344.00 | 2 848 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DH Report à nouveau | 659 847.00 | 957 247.00 | | 659 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 716.00 | -297 399.00 | | -531 716.00 |
DL TOTAL (I) | 361 882.00 | 893 597.00 | | 361 882.00 |
DP Provisions pour risques | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 349.00 | | | 708 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 856.00 | 918 027.00 | | 1 162 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 191.00 | 219 518.00 | | 261 191.00 |
EA Autres dettes | | 130 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 132 396.00 | 1 268 118.00 | | 2 132 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 344.00 | 2 161 715.00 | | 2 500 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 580.00 | | 221 753.00 | 270 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 699.00 | | 221 253.00 | 267 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | | | 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 500.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 834.00 | 36 388.00 | | 156 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 153.00 | 36 388.00 | | 156 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | | | 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 067.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 538.00 | 1 019.00 | | 21 538.00 |
6T Sur comptes clients | 90 740.00 | 129 067.00 | 87 405.00 | 90 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 278.00 | 130 086.00 | 87 405.00 | 112 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 278.00 | 136 153.00 | 87 405.00 | 112 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 153.00 | 87 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 856.00 | 1 162 856.00 | | 1 162 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 096.00 | 127 096.00 | | 127 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 631.00 | 1 446 285.00 | 140 346.00 | 1 586 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VC Groupe et associés | 168 686.00 | 168 686.00 | | 168 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 349.00 | 708 349.00 | | 708 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 176.00 | 1 651 830.00 | 140 346.00 | 1 792 176.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 396.00 | 2 132 396.00 | | 2 132 396.00 |