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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 565.00 | 25 576.00 | 1 989.00 | 27 565.00 |
040 Immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 484.00 | 25 576.00 | 21 908.00 | 47 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
060 Stock marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
084 Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
110 Total général Actif | 61 688.00 | 25 576.00 | 36 113.00 | 61 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 286.00 | 3 966.00 | | 5 286.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 049.00 | 83 747.00 | | 85 049.00 |
230 Autres produits | 1 845.00 | 1 764.00 | | 1 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 180.00 | 89 477.00 | | 92 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 082.00 | 1 509.00 | | 2 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -442.00 | 304.00 | | -442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 048.00 | 6 330.00 | | 6 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | -744.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 25 718.00 | 23 193.00 | | 25 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | 5 655.00 | | 4 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 201.00 | 36 548.00 | | 37 201.00 |
252 Charges sociales | 15 049.00 | 14 974.00 | | 15 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 1 068.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | 463.00 | 297.00 | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 053.00 | 89 134.00 | | 92 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 127.00 | 342.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 80.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71.00 | 249.00 | | 71.00 |