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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 220.00 | 48 305.00 | 208 914.00 | 257 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 730.00 | 48 305.00 | 331 424.00 | 379 730.00 |
BZ Autres créances | 205 749.00 | | 205 749.00 | 205 749.00 |
CF Disponibilités | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 105.00 | | 283 105.00 | 283 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 835.00 | 48 305.00 | 614 529.00 | 662 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 888.00 | | | -258 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 215.00 | | | 212 215.00 |
DL TOTAL (I) | 218 326.00 | | | 218 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 453.00 | | | 171 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 218.00 | | | 184 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 668.00 | | | 36 668.00 |
EA Autres dettes | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 203.00 | | | 396 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 529.00 | | | 614 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 288.00 | | | 286 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 702.00 | | 941 702.00 | 941 702.00 |
FG Production vendue services | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 249.00 | | 942 249.00 | 942 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 320.00 | |
GE Autres charges | | | 47 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 021.00 | | | 956 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 805.00 | | | 743 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 215.00 | | | 212 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 493.00 | | 286.00 | 379 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 15 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 379 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 221.00 | | | 257 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 558.00 | | 286.00 | 15 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 986.00 | 26 320.00 | 48 306.00 | 21 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 986.00 | 26 320.00 | 48 306.00 | 21 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 218.00 | 184 218.00 | | 184 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 361.00 | 61 446.00 | 109 915.00 | 171 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 749.00 | 205 749.00 | | 205 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 684.00 | 205 888.00 | 15 796.00 | 221 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 203.00 | 286 288.00 | 109 915.00 | 396 203.00 |