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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 498.00 | 2 198.00 | 300.00 | 2 498.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 658.00 | 225 966.00 | 14 692.00 | 240 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 888.00 | 366 466.00 | 9 422.00 | 375 888.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 063.00 | 624 945.00 | 99 118.00 | 724 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 162.00 | | 469 162.00 | 469 162.00 |
BZ Autres créances | 914 668.00 | | 914 668.00 | 914 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 258.00 | | 300 258.00 | 300 258.00 |
CF Disponibilités | 1 395 387.00 | | 1 395 387.00 | 1 395 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 568.00 | | 29 568.00 | 29 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 543.00 | | 3 115 543.00 | 3 115 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 607.00 | 624 945.00 | 3 214 661.00 | 3 839 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 1 800 759.00 | | | 1 800 759.00 |
DH Report à nouveau | -10 978.00 | | | -10 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 627.00 | | | 1 889 627.00 |
DP Provisions pour risques | 164 051.00 | | | 164 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 051.00 | | | 164 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 454.00 | | | 501 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 878.00 | | | 193 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 333.00 | | | 231 333.00 |
EA Autres dettes | 185 967.00 | | | 185 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 983.00 | | | 1 160 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 661.00 | | | 3 214 661.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 8.00 | | | 8.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 231.00 | | | 702 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 547.00 | | 10 725.00 | 765 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 209.00 | 724 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 009.00 | 646 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 146.00 | | 10 725.00 | 687 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 545.00 | 28 409.00 | 51 009.00 | 647 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 360.00 | | 1 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 707.00 | 28 049.00 | 51 009.00 | 645 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 926.00 | | 8 874.00 | 172 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 719.00 | | 115 719.00 | 115 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 719.00 | | 115 719.00 | 115 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 645.00 | | 124 593.00 | 288 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 874.00 | |
UG ‐ Financières | | | 115 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 878.00 | 193 878.00 | | 193 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 967.00 | 185 967.00 | | 185 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 350.00 | 48 350.00 | | 48 350.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 469 162.00 | 469 162.00 | | 469 162.00 |
VB T. V. A. | 55 126.00 | 55 126.00 | | 55 126.00 |
VC Groupe et associés | 843 385.00 | | 843 385.00 | 843 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 454.00 | 42 702.00 | 458 752.00 | 501 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 598.00 | 570 013.00 | 855 585.00 | 1 425 598.00 |
VW T.V.A. | 153 639.00 | 153 639.00 | | 153 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 983.00 | 702 231.00 | 458 752.00 | 1 160 983.00 |