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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600 715.00 | 1 414 038.00 | 186 677.00 | 1 600 715.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 228.00 | 1 701 564.00 | 211 664.00 | 1 913 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 513 943.00 | 3 115 602.00 | 398 341.00 | 3 513 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 516.00 | | 306 516.00 | 306 516.00 |
BZ Autres créances | 4 549 163.00 | | 4 549 163.00 | 4 549 163.00 |
CF Disponibilités | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 606.00 | | 4 868 606.00 | 4 868 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 382 549.00 | 3 115 602.00 | 5 266 947.00 | 8 382 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 4 145 940.00 | 4 274 801.00 | | 4 145 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 845.00 | -128 861.00 | | -97 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 544.00 | 4 298 389.00 | | 4 200 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 697.00 | 101 359.00 | | 81 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 697.00 | 101 359.00 | | 81 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261.00 | 1 336.00 | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 843.00 | 468 637.00 | | 462 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 086.00 | 62 275.00 | | 51 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | 20 129.00 | | 2 748.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 769.00 | 519 359.00 | | 466 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 707.00 | 1 071 778.00 | | 984 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 266 947.00 | 5 471 525.00 | | 5 266 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 837.00 | | 967 837.00 | 967 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 837.00 | | 967 837.00 | 967 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 662.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 918.00 | |
GE Autres charges | | | 397 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 708.00 | 948 743.00 | | 1 029 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 553.00 | 1 077 604.00 | | 1 127 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 845.00 | -128 861.00 | | -97 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 073.00 | | 103 622.00 | 3 471 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 753.00 | | 3 513 943.00 | 60 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 753.00 | | 1 913 228.00 | 60 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 715.00 | | | 1 600 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 358.00 | | 103 622.00 | 1 870 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 684.00 | 123 918.00 | | 2 991 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360 681.00 | 53 357.00 | | 1 360 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 003.00 | 70 561.00 | | 1 631 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 359.00 | | 19 662.00 | 101 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 359.00 | | 19 662.00 | 101 359.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 843.00 | 462 843.00 | | 462 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 769.00 | 345 381.00 | 121 388.00 | 466 769.00 |
UX Autres créances clients | 306 516.00 | 306 516.00 | | 306 516.00 |
VB T. V. A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VC Groupe et associés | 4 522 408.00 | 4 522 408.00 | | 4 522 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 679.00 | 4 855 679.00 | | 4 855 679.00 |
VW T.V.A. | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 707.00 | 863 319.00 | 121 388.00 | 984 707.00 |