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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 529.00 | | 161 529.00 | 161 529.00 |
AN Terrains | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
AP Constructions | 51 805.00 | 8 063.00 | 43 743.00 | 51 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 902.00 | 62 681.00 | 2 221.00 | 64 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 481.00 | 92 090.00 | 233 392.00 | 325 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 886.00 | | 65 886.00 | 65 886.00 |
BZ Autres créances | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
CF Disponibilités | 5 202 448.00 | | 5 202 448.00 | 5 202 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 388.00 | | 5 353 388.00 | 5 353 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 869.00 | 92 090.00 | 5 586 780.00 | 5 678 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 210 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 594.00 | 6 562.00 | | 6 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 299.00 | 20 031.00 | | 11 299.00 |
DL TOTAL (I) | 233 107.00 | 251 808.00 | | 233 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 142.00 | 12 186.00 | | 6 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 480.00 | 35 616.00 | | 27 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 214.00 | 21 556.00 | | 27 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 462.00 | 174 806.00 | | 139 462.00 |
EA Autres dettes | 5 153 374.00 | 4 587 792.00 | | 5 153 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353 673.00 | 4 831 956.00 | | 5 353 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 780.00 | 5 083 764.00 | | 5 586 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 353 673.00 | 4 825 814.00 | | 5 353 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 257.00 | | 1 165 257.00 | 1 165 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 257.00 | | 1 165 257.00 | 1 165 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 784.00 | 34 831.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 34 831.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 877.00 | -31 831.00 | | -1 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 3 535.00 | | 2 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 585.00 | 1 189 297.00 | | 1 170 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 286.00 | 1 169 266.00 | | 1 159 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 299.00 | 20 031.00 | | 11 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 981.00 | | 2 500.00 | 322 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 529.00 | | | 161 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 466.00 | | | 150 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 987.00 | | 2 500.00 | 10 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 666.00 | 6 424.00 | | 85 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 666.00 | 6 424.00 | | 85 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 462.00 | 139 462.00 | | 139 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180 571.00 | 5 180 571.00 | | 5 180 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
UX Autres créances clients | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 087.00 | 49 087.00 | | 49 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 427.00 | 150 940.00 | 13 487.00 | 164 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 673.00 | 5 353 673.00 | | 5 353 673.00 |