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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 674 267.00 | 7 615 533.00 | 57 058 734.00 | 64 674 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 724.00 | | 159 724.00 | 159 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 833 991.00 | 7 615 533.00 | 57 218 459.00 | 64 833 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
BZ Autres créances | 2 990 195.00 | 29 000.00 | 2 961 195.00 | 2 990 195.00 |
CF Disponibilités | 314 545.00 | | 314 545.00 | 314 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468 019.00 | 29 000.00 | 3 439 019.00 | 3 468 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 302 011.00 | 7 644 533.00 | 60 657 478.00 | 68 302 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 954.00 | 426 351.00 | | -1 002 954.00 |
DL TOTAL (I) | -252 954.00 | 1 176 351.00 | | -252 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 937 551.00 | 50 039 737.00 | | 47 937 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 946 742.00 | 9 996 252.00 | | 10 946 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 449.00 | 978 247.00 | | 303 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 109.00 | 437 195.00 | | 755 109.00 |
EA Autres dettes | 825 111.00 | | | 825 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 470.00 | 121 000.00 | | 142 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 910 432.00 | 61 572 431.00 | | 60 910 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 657 478.00 | 62 748 782.00 | | 60 657 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 244 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 244 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 677 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 367 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 364.00 | 5 645 900.00 | | 4 923 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 926 318.00 | 5 219 549.00 | | 5 926 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002 954.00 | 426 351.00 | | -1 002 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 835 491.00 | | | 64 835 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 159 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 64 833 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 674 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 674 267.00 | | | 64 674 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 224.00 | | | 161 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 277 263.00 | 2 338 269.00 | | 5 277 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 277 263.00 | 2 338 269.00 | | 5 277 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 250.00 | 356 250.00 | | 356 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 449.00 | 303 449.00 | | 303 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 109.00 | 755 109.00 | | 755 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 111.00 | 825 111.00 | | 825 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 470.00 | 142 470.00 | | 142 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 724.00 | | 159 724.00 | 159 724.00 |
UX Autres créances clients | 154 280.00 | 154 280.00 | | 154 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 936 861.00 | 2 212 525.00 | 9 104 615.00 | 47 936 861.00 |
VI Groupe et associés | 10 590 492.00 | 10 590 492.00 | | 10 590 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 088 875.00 | | | 2 088 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 990 194.00 | 2 990 194.00 | | 2 990 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 199.00 | 3 153 475.00 | 159 724.00 | 3 313 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 910 432.00 | 15 186 095.00 | 9 104 615.00 | 60 910 432.00 |