| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 384.00 | 80 072.00 | 6 312.00 | 86 384.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 936.00 | 80 072.00 | 72 864.00 | 152 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
072 Créances – Autres | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
084 Disponibilités | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
110 Total général Actif | 217 638.00 | 80 072.00 | 137 566.00 | 217 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 675.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 566.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 366.00 | 21 468.00 | | 12 366.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 865.00 | 203 548.00 | | 166 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 334.00 | 1 500.00 | | 22 334.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 572.00 | 226 516.00 | | 201 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 925.00 | 35 862.00 | | 22 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 964.00 | -5 396.00 | | 3 964.00 |
242 Autres charges externes. | 34 181.00 | 40 054.00 | | 34 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | 4 183.00 | | 4 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 194.00 | 119 250.00 | | 85 194.00 |
252 Charges sociales | 23 841.00 | 28 405.00 | | 23 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 766.00 | 3 215.00 | | 2 766.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 422.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 449.00 | 225 995.00 | | 177 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 123.00 | 521.00 | | 24 123.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 274.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 943.00 | 247.00 | | 23 943.00 |