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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 815.00 | 3 177.00 | 629 638.00 | 632 815.00 |
BZ Autres créances | 858 435.00 | 28 100.00 | 830 335.00 | 858 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 046.00 | | 170 046.00 | 170 046.00 |
CF Disponibilités | 816 746.00 | | 816 746.00 | 816 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 227.00 | 28 100.00 | 1 817 127.00 | 1 845 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 043.00 | 31 277.00 | 2 446 766.00 | 2 478 043.00 |
CU Autres participations | 629 028.00 | | 629 028.00 | 629 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 263 307.00 | | | 1 263 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 611.00 | | | -45 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 619.00 | | | 1 259 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 658.00 | | | 1 144 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 147.00 | | | 1 187 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 766.00 | | | 2 446 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 147.00 | | | 1 187 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 325.00 | | | 94 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 611.00 | | | -45 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 858 436.00 | 858 436.00 | | 858 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 658.00 | 1 144 658.00 | | 1 144 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 045.00 | 858 436.00 | 610.00 | 859 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 147.00 | 1 187 147.00 | | 1 187 147.00 |