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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 031.00 | 123 432.00 | 7 599.00 | 131 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 674.00 | 235 641.00 | 84 034.00 | 319 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 623.00 | 359 189.00 | 128 434.00 | 487 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BZ Autres créances | 121 952.00 | | 121 952.00 | 121 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 757.00 | | 295 757.00 | 295 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 380.00 | 359 189.00 | 424 191.00 | 783 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 520.00 | 265 360.00 | | 245 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794.00 | -19 840.00 | | -794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 925.00 | 1 762.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 254 035.00 | 255 666.00 | | 254 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 973.00 | 39 871.00 | | 22 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 193.00 | 80 898.00 | | 58 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 413.00 | 92 379.00 | | 82 413.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | 4 955.00 | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 156.00 | 218 102.00 | | 170 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 191.00 | 473 768.00 | | 424 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 156.00 | 202 398.00 | | 170 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 298.00 | | 1 807.00 | 507 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 480.00 | 487 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 480.00 | 450 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 387.00 | | 1 799.00 | 470 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | 8.00 | 1 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 287.00 | 28 158.00 | 17 256.00 | 348 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 170.00 | 28 158.00 | 17 256.00 | 348 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 558.00 | 30 558.00 | | 30 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
VC Groupe et associés | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 123 065.00 | 1 150.00 | |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |