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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 840.00 | 51 088.00 | 5 752.00 | 56 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 554.00 | 300 553.00 | 69 001.00 | 369 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 666.00 | 351 642.00 | 91 023.00 | 442 666.00 |
BP En cours de production de services | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 675.00 | 32 191.00 | 1 243 483.00 | 1 275 675.00 |
BZ Autres créances | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
CF Disponibilités | 1 112 303.00 | | 1 112 303.00 | 1 112 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 112.00 | 32 191.00 | 2 541 920.00 | 2 574 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 779.00 | 383 834.00 | 2 632 944.00 | 3 016 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 431 374.00 | | | 431 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 506.00 | | | 177 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 880.00 | | | 1 158 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 488.00 | | | 496 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 341.00 | | | 254 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 605.00 | | | 262 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 673.00 | | | 430 673.00 |
EA Autres dettes | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 064.00 | | | 1 474 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 944.00 | | | 2 632 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 395.00 | | | 1 117 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 099 402.00 | | 2 099 402.00 | 2 099 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 402.00 | | 2 099 402.00 | 2 099 402.00 |
FM Production stockée | | | -7 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 795.00 | |
GE Autres charges | | | 361 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 398.00 | | | -12 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 149.00 | | | 2 458 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 643.00 | | | 2 280 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 506.00 | | | 177 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 243.00 | | 37 560.00 | 515 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 137.00 | 442 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 260.00 | 56 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 876.00 | 371 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 360.00 | | 8 741.00 | 92 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 482.00 | | 28 818.00 | 408 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 984.00 | 32 795.00 | 110 137.00 | 428 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 070.00 | 5 278.00 | 44 260.00 | 90 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 913.00 | 27 516.00 | 65 876.00 | 338 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 394 051.00 | | 361 859.00 | 394 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 051.00 | | 361 859.00 | 394 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 051.00 | | 361 859.00 | 394 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 605.00 | 262 605.00 | | 262 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 883.00 | 115 883.00 | | 115 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 045.00 | 1 237 045.00 | | 1 237 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
VB T. V. A. | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 407.00 | 140 592.00 | 343 815.00 | 484 407.00 |
VI Groupe et associés | 254 341.00 | 254 341.00 | | 254 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 530.00 | | | 101 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 765.00 | 87 765.00 | | 87 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 517.00 | 1 436 517.00 | | 1 436 517.00 |
VW T.V.A. | 248 436.00 | 248 436.00 | | 248 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 210.00 | 1 117 395.00 | 343 815.00 | 1 461 210.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |