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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 034.00 | 59 444.00 | 65 589.00 | 125 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 272.00 | 77 398.00 | 75 873.00 | 153 272.00 |
BT Marchandises | 38 871.00 | | 38 871.00 | 38 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 750.00 | 1 078.00 | 225 672.00 | 226 750.00 |
BZ Autres créances | 99 830.00 | | 99 830.00 | 99 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 520.00 | | 700 520.00 | 700 520.00 |
CF Disponibilités | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 307.00 | 1 078.00 | 1 140 228.00 | 1 141 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 581.00 | 78 478.00 | 1 216 103.00 | 1 294 581.00 |
CU Autres participations | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 653 640.00 | 564 859.00 | | 653 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 792.00 | 88 780.00 | | 182 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 230.00 | 17 210.00 | | 15 230.00 |
DL TOTAL (I) | 860 048.00 | 679 235.00 | | 860 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 456.00 | 46 689.00 | | 32 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 348.00 | 56 414.00 | | 58 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 122.00 | 9 416.00 | | 12 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 360.00 | 89 154.00 | | 108 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 164.00 | 91 936.00 | | 133 164.00 |
EA Autres dettes | 11 602.00 | 7 427.00 | | 11 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 054.00 | 301 038.00 | | 356 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 103.00 | 980 273.00 | | 1 216 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 758.00 | 259 165.00 | | 317 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 361.00 | 108 361.00 | | 108 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
UX Autres créances clients | 225 461.00 | 225 461.00 | | 225 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 456.00 | 6 282.00 | 25 631.00 | 32 456.00 |
VI Groupe et associés | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 990.00 | 327 990.00 | | 327 990.00 |
VW T.V.A. | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 932.00 | 317 758.00 | 25 631.00 | 343 932.00 |