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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 095.00 | 208 134.00 | 961.00 | 209 095.00 |
AH Fonds commercial | 470 476.00 | | 470 476.00 | 470 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 834.00 | 192 035.00 | 58 799.00 | 250 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 980.00 | 683 005.00 | 71 975.00 | 754 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 643.00 | 1 083 174.00 | 619 470.00 | 1 702 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
BP En cours de production de services | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 828.00 | 27 381.00 | 365 447.00 | 392 828.00 |
BZ Autres créances | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
CF Disponibilités | 226 193.00 | | 226 193.00 | 226 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 501.00 | 27 381.00 | 821 120.00 | 848 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 145.00 | 1 110 555.00 | 1 440 590.00 | 2 551 145.00 |
CU Autres participations | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 187.00 | 334 187.00 | | 334 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 960.00 | 8 391.00 | | 12 960.00 |
DH Report à nouveau | 70 631.00 | 28 113.00 | | 70 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 556.00 | 172 807.00 | | 140 556.00 |
DL TOTAL (I) | 687 935.00 | 673 099.00 | | 687 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 523.00 | 538 235.00 | | 383 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 760.00 | 82 682.00 | | 31 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 815.00 | 69 230.00 | | 59 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 000.00 | 299 309.00 | | 271 000.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 8 544.00 | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 655.00 | 997 999.00 | | 752 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 590.00 | 1 671 098.00 | | 1 440 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 090.00 | | 28 330.00 | 1 694 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 777.00 | 1 702 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 777.00 | 1 005 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 571.00 | | | 679 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 262.00 | | 28 330.00 | 997 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 789.00 | 92 162.00 | 19 777.00 | 1 010 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 700.00 | 4 433.00 | | 203 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 089.00 | 87 729.00 | 19 777.00 | 807 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 467.00 | 13 392.00 | 4 477.00 | 18 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 467.00 | 13 392.00 | 4 477.00 | 18 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 467.00 | 13 392.00 | 4 477.00 | 18 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 392.00 | 4 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 831.00 | 88 831.00 | | 88 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
UX Autres créances clients | 357 360.00 | 357 360.00 | | 357 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 468.00 | | 35 468.00 | 35 468.00 |
VB T. V. A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 108.00 | 144 741.00 | 238 367.00 | 383 108.00 |
VI Groupe et associés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 787.00 | | | 154 787.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 670.00 | 476 049.00 | 46 621.00 | 522 670.00 |
VW T.V.A. | 85 014.00 | 85 014.00 | | 85 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 275.00 | 513 908.00 | 238 367.00 | 752 275.00 |