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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 533 824.00 | 14 367 168.00 | 31 166 656.00 | 45 533 824.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 7 622.00 | 1 524.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 989 866.00 | 15 126.00 | 58 974 741.00 | 58 989 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 557.00 | 626 350.00 | 70 207.00 | 696 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 994 068.00 | 3 119 650.00 | 874 418.00 | 3 994 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 053.00 | | 135 053.00 | 135 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 325 011.00 | 45 735.00 | 264 279 276.00 | 264 325 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 683 908.00 | | 2 683 908.00 | 2 683 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 526 246.00 | 41 286 817.00 | 777 239 429.00 | 818 526 246.00 |
BT Marchandises | 8 377 052.00 | 200 199.00 | 8 176 854.00 | 8 377 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 439 614.00 | 9 885.00 | 36 429 728.00 | 36 439 614.00 |
BZ Autres créances | 11 007 532.00 | 10 381 000.00 | 626 532.00 | 11 007 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 3 349 671.00 | | 3 349 671.00 | 3 349 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333 241.00 | | 1 333 241.00 | 1 333 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 509 564.00 | 10 591 084.00 | 49 918 480.00 | 60 509 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 796 346.00 | | 6 796 346.00 | 6 796 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 677 068.00 | 51 877 901.00 | 838 799 167.00 | 890 677 068.00 |
CU Autres participations | 442 158 775.00 | 23 105 166.00 | 419 053 609.00 | 442 158 775.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 844 912.00 | | 4 844 912.00 | 4 844 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 444 400.00 | 60 444 400.00 | | 60 444 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 727 260.00 | 76 727 260.00 | | 76 727 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
DG Autres réserves | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
DH Report à nouveau | 150 182 156.00 | 99 059 775.00 | | 150 182 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 998 953.00 | 51 122 381.00 | | 6 998 953.00 |
DK Provisions réglementées | 5 635 331.00 | 4 377 148.00 | | 5 635 331.00 |
DL TOTAL (I) | 300 016 296.00 | 291 759 160.00 | | 300 016 296.00 |
DP Provisions pour risques | 6 635 842.00 | 10 680 453.00 | | 6 635 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 715 842.00 | 10 680 453.00 | | 6 715 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 381 454.00 | 167 509 466.00 | | 177 381 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 805 149.00 | 57 678 386.00 | | 293 805 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 049 346.00 | 14 034 662.00 | | 28 049 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 943 854.00 | 2 769 514.00 | | 4 943 854.00 |
EA Autres dettes | 19 829 533.00 | 25 424 347.00 | | 19 829 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 749.00 | | | 197 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 209 078.00 | 267 418 367.00 | | 524 209 078.00 |
ED (V) | 7 857 951.00 | 2 542 742.00 | | 7 857 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 799 167.00 | 572 400 722.00 | | 838 799 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 901.00 | 75 207 164.00 | 75 523 065.00 | 315 901.00 |
FG Production vendue services | 10 157 024.00 | 5 671 595.00 | 15 828 619.00 | 10 157 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 472 925.00 | 80 878 758.00 | 91 351 684.00 | 10 472 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 220 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 686 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 506 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 078 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 053 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 528 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 857 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 473 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 595 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 888 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 617 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 057 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 361 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 350 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 599 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 369 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 737 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 817 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 162 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 718 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 650 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 268 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814 674.00 | | | 814 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 554 724.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 106.00 | 73 554 724.00 | | 856 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006 127.00 | 36 946.00 | | 2 006 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 33 818 850.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 299 615.00 | 1 237 941.00 | | 1 299 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310 742.00 | 35 093 737.00 | | 3 310 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454 636.00 | 38 460 986.00 | | -2 454 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 814 961.00 | 48 027.00 | | 5 814 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 731 179.00 | 183 066 677.00 | | 146 731 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 732 226.00 | 131 944 296.00 | | 139 732 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 998 953.00 | 51 122 381.00 | | 6 998 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 910 008.00 | | 307 633 851.00 | 556 910 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 012 612.00 | 709 167 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 017 612.00 | 818 526 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 104 532 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 825 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 485 862.00 | | 40 051 975.00 | 64 485 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 402 721.00 | | 1 422 957.00 | 3 402 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 021 424.00 | | 266 158 919.00 | 489 021 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689 357.00 | 8 262 078.00 | | 8 689 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105 010.00 | 7 100 424.00 | | 6 105 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584 346.00 | 1 161 654.00 | | 2 584 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 329 424.00 | 1 129 424.00 | 190 200 000.00 | 218 329 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 049 346.00 | 28 049 346.00 | | 28 049 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 943 854.00 | 4 943 854.00 | | 4 943 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 305 258.00 | 95 305 258.00 | | 95 305 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 749.00 | 197 749.00 | | 197 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 325 011.00 | 59 778 009.00 | 204 547 001.00 | 264 325 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 683 908.00 | | 2 683 908.00 | 2 683 908.00 |
UX Autres créances clients | 36 439 614.00 | 36 439 614.00 | | 36 439 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 325 778.00 | 6 325 778.00 | | 6 325 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 055 676.00 | 34 431 562.00 | 136 624 113.00 | 171 055 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 947 451.00 | | | 226 947 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 163 292.00 | | | 36 163 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007 532.00 | 11 007 532.00 | | 11 007 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333 241.00 | 1 333 241.00 | | 1 333 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 789 305.00 | 108 558 396.00 | 207 230 909.00 | 315 789 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 207 085.00 | 170 382 972.00 | 326 824 113.00 | 524 207 085.00 |