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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 148.00 | 50 943.00 | 11 205.00 | 62 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 358.00 | 65 917.00 | 104 442.00 | 170 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 521.00 | 120 460.00 | 148 061.00 | 268 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 425.00 | 1 800.00 | 88 625.00 | 90 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
BZ Autres créances | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CF Disponibilités | 108 596.00 | | 108 596.00 | 108 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 522.00 | 1 800.00 | 278 722.00 | 280 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 042.00 | 122 260.00 | 426 782.00 | 549 042.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 803.00 | | | 60 803.00 |
DL TOTAL (I) | 119 728.00 | | | 119 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 954.00 | | | 123 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 054.00 | | | 307 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 782.00 | | | 426 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 324.00 | | | 201 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 948.00 | | 94 069.00 | 230 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 496.00 | 268 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 496.00 | 232 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 934.00 | | 94 069.00 | 194 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 339.00 | 19 525.00 | 56 404.00 | 157 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 739.00 | 19 525.00 | 56 404.00 | 153 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 700.00 | 100.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 100.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 100.00 | | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 426.00 | 121 426.00 | | 121 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 707.00 | 17 977.00 | 64 770.00 | 123 707.00 |
VI Groupe et associés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 800.00 | | | 129 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 230.00 | 81 501.00 | 1 728.00 | 83 230.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 054.00 | 201 324.00 | 64 770.00 | 307 054.00 |