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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 409.00 | 4 628.00 | 10 781.00 | 15 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 827.00 | 125 050.00 | 170 777.00 | 295 827.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 636.00 | 129 679.00 | 418 958.00 | 548 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BT Marchandises | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BZ Autres créances | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
CF Disponibilités | 429 650.00 | | 429 650.00 | 429 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 908.00 | | 500 908.00 | 500 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 545.00 | 129 679.00 | 919 866.00 | 1 049 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 600.00 | 325 000.00 | | 383 600.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 754.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 763.00 | 57 935.00 | | 54 763.00 |
DL TOTAL (I) | 446 836.00 | 392 073.00 | | 446 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 953.00 | 342 605.00 | | 289 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 234.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 530.00 | 83 850.00 | | 128 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 502.00 | 59 398.00 | | 53 502.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 029.00 | 486 778.00 | | 473 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 866.00 | 878 851.00 | | 919 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 571.00 | 346 825.00 | | 386 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 436.00 | | 39 201.00 | 509 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 036.00 | | 39 201.00 | 272 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 534.00 | 31 145.00 | | 98 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 534.00 | 31 145.00 | | 98 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 953.00 | 203 495.00 | 86 458.00 | 289 953.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 029.00 | 386 571.00 | 86 458.00 | 473 029.00 |