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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 560.00 | 29 840.00 | 1 720.00 | 31 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 334.00 | 471 787.00 | 232 548.00 | 704 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 675.00 | 722 984.00 | 406 691.00 | 1 129 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 484.00 | | 197 484.00 | 197 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 576.00 | | 142 576.00 | 142 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 378.00 | 1 224 610.00 | 2 685 768.00 | 3 910 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 678.00 | 36 699.00 | 1 076 979.00 | 1 113 678.00 |
BZ Autres créances | 933 753.00 | | 933 753.00 | 933 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
CF Disponibilités | 92 682.00 | | 92 682.00 | 92 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 899.00 | 36 699.00 | 4 006 200.00 | 4 042 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 953 277.00 | 1 261 310.00 | 6 691 967.00 | 7 953 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
CU Autres participations | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 243 781.00 | | | 2 243 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 385.00 | | | 3 049 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 074.00 | | | 221 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 669.00 | | | 639 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 912.00 | | | 1 872 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 475.00 | | | 400 475.00 |
EA Autres dettes | 509 067.00 | | | 509 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 198.00 | | | 3 643 198.00 |
ED (V) | -615.00 | | | -615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 691 967.00 | | | 6 691 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 639 002.00 | | | 3 639 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 862.00 | | | 167 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 677 948.00 | | 11 677 948.00 | 11 677 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 677 948.00 | | 11 677 948.00 | 11 677 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 146 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 759 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | 351 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 133 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 454 821.00 | | | 454 821.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350 550.00 | | | 350 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 682.00 | | | -4 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 155 890.00 | | | 12 155 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 150 285.00 | | | 12 150 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 763.00 | | 398 063.00 | 3 537 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 847 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 448.00 | 3 910 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 388.00 | 2 031 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 968.00 | | 397 913.00 | 1 658 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 235.00 | | 150.00 | 1 847 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 345.00 | 176 265.00 | | 1 048 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 238.00 | 3 602.00 | | 26 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 107.00 | 172 664.00 | | 1 022 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 027.00 | 7 688.00 | 2 015.00 | 31 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 027.00 | 7 688.00 | 2 015.00 | 31 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 027.00 | 7 688.00 | 2 015.00 | 31 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 567.00 | 639 567.00 | | 639 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 912.00 | 1 872 912.00 | | 1 872 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 398.00 | 122 398.00 | | 122 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 067.00 | 509 067.00 | | 509 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 576.00 | | 142 576.00 | 142 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 400.00 | 1 074 400.00 | | 1 074 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
VB T. V. A. | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VC Groupe et associés | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 174.00 | 217 059.00 | 4 115.00 | 221 174.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 201.00 | 133 201.00 | | 133 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 696.00 | 136 696.00 | | 136 696.00 |
VP Divers | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 233.00 | 568 233.00 | | 568 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 681.00 | 2 048 893.00 | 314 788.00 | 2 363 681.00 |
VW T.V.A. | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 198.00 | 3 639 082.00 | | 3 643 198.00 |