| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721 402.00 | 3 385 751.00 | 335 651.00 | 3 721 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 554.00 | 3 385 751.00 | 335 803.00 | 3 721 554.00 |
BT Marchandises | 289 295.00 | | 289 295.00 | 289 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 074.00 | | 590 074.00 | 590 074.00 |
BZ Autres créances | 91 116.00 | | 91 116.00 | 91 116.00 |
CF Disponibilités | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 982.00 | | 991 982.00 | 991 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 537.00 | 3 385 751.00 | 1 327 785.00 | 4 713 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
DH Report à nouveau | 110 705.00 | 65 595.00 | | 110 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 396.00 | 45 110.00 | | 58 396.00 |
DK Provisions réglementées | 26 274.00 | 22 656.00 | | 26 274.00 |
DL TOTAL (I) | 237 299.00 | 175 285.00 | | 237 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 919.00 | 64 789.00 | | 56 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 919.00 | 64 789.00 | | 56 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 806.00 | 255 627.00 | | 62 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 794.00 | 478 184.00 | | 121 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 845.00 | 6 891.00 | | 12 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 318.00 | 754 756.00 | | 642 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 899.00 | 45 836.00 | | 111 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 106.00 | | |
EA Autres dettes | 81 905.00 | 83 112.00 | | 81 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 568.00 | 1 675 512.00 | | 1 033 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 785.00 | 1 915 586.00 | | 1 327 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 794.00 | 478 184.00 | | 121 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 298 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 298 706.00 | |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 864 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 165 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 647 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | 59 979.00 | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | 7 520.00 | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 618.00 | 52 459.00 | | -3 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 10 474.00 | | 13 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 707.00 | 4 152 921.00 | | 5 168 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 311.00 | 4 107 811.00 | | 5 110 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 396.00 | 45 110.00 | | 58 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 797 261.00 | | 3 775.00 | 3 797 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 482.00 | 3 721 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 482.00 | 3 721 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 109.00 | | 3 775.00 | 3 797 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384 336.00 | | -1 415.00 | 3 384 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 336.00 | | -1 415.00 | 3 384 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 789.00 | 782.00 | 8 652.00 | 64 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 789.00 | 782.00 | 8 652.00 | 64 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 762.00 | 970 762.00 | | 970 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 687.00 | 702 687.00 | | 702 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 839.00 | 702 687.00 | | 702 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 568.00 | 1 033 568.00 | | 1 033 568.00 |