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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 158.00 | |
AH Fonds commercial | | | 491 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 052.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 551.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 532 988.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 862 354.00 | |
BZ Autres créances | | | 602 388.00 | |
CF Disponibilités | | | 214 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 444.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 739 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 272 937.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DG Autres réserves | | 68 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 900.00 | 435 154.00 | | 667 900.00 |
DL TOTAL (I) | 807 820.00 | 643 673.00 | | 807 820.00 |
DP Provisions pour risques | 114 234.00 | 160 191.00 | | 114 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 234.00 | 160 191.00 | | 114 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 561.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 236.00 | 48 185.00 | | 71 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 563.00 | 524 055.00 | | 717 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 584.00 | 580 483.00 | | 856 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 852.00 | | 2 065.00 |
EA Autres dettes | 58 846.00 | 44 615.00 | | 58 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 122.00 | 778 184.00 | | 644 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 882.00 | 1 978 936.00 | | 2 350 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 937.00 | 2 782 800.00 | | 3 272 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 578 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 579 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 30.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 30.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | -30.00 | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 120.00 | 163 650.00 | | 226 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 722 835.00 | 3 538 273.00 | | 4 722 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 935.00 | 3 103 119.00 | | 4 054 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 900.00 | 435 154.00 | | 667 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 294.00 | | 24 730.00 | 591 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 180.00 | | 1 930.00 | 505 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 044.00 | | 22 642.00 | 82 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | 158.00 | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 518.00 | 10 518.00 | | 72 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 161.00 | 1 791.00 | | 11 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 356.00 | 8 727.00 | | 61 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 191.00 | 10 643.00 | 56 600.00 | 160 191.00 |
6T Sur comptes clients | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 445.00 | 10 643.00 | 56 600.00 | 163 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 643.00 | 56 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 563.00 | 717 563.00 | | 717 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 054.00 | 246 054.00 | | 246 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 666.00 | 226 666.00 | | 226 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 122.00 | 644 122.00 | | 644 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 703.00 | 1 861 703.00 | | 1 861 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
VC Groupe et associés | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 667.00 | 2 488 667.00 | | 2 488 667.00 |
VW T.V.A. | 356 413.00 | 356 413.00 | | 356 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 882.00 | 2 350 882.00 | | 2 350 882.00 |