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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 379.00 | 5 511.00 | 14 869.00 | 20 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 331.00 | 3 214.00 | 6 117.00 | 9 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 399.00 | 8 725.00 | 518 674.00 | 527 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 354.00 | | 152 354.00 | 152 354.00 |
BZ Autres créances | 561 274.00 | | 561 274.00 | 561 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 346 191.00 | | 346 191.00 | 346 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 228.00 | | 1 074 228.00 | 1 074 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 627.00 | 8 725.00 | 1 592 902.00 | 1 601 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 481 029.00 | | 481 029.00 | 481 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 618 357.00 | | | 618 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
DH Report à nouveau | 252 275.00 | | | 252 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 427.00 | | | 467 427.00 |
DK Provisions réglementées | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 171.00 | | | 1 415 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 546.00 | | | 141 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 902.00 | | | 1 592 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 546.00 | | | 141 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 803.00 | | 292 803.00 | 292 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 803.00 | | 292 803.00 | 292 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 459.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 627.00 | | | 867 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 427.00 | | | 467 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 738.00 | | 9 661.00 | 517 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 869.00 | | 6 833.00 | 19 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 538.00 | | 2 828.00 | 488 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266.00 | 8 459.00 | | 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 5 349.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 3 110.00 | | 104.00 |