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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 138.00 | 96 600.00 | 50 537.00 | 147 138.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 787.00 | 96 600.00 | 55 187.00 | 151 787.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
110 Total général Actif | 154 586.00 | 96 600.00 | 57 986.00 | 154 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 068.00 | 55 650.00 | | 58 068.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 069.00 | 55 652.00 | | 58 069.00 |
242 Autres charges externes. | 27 145.00 | 27 313.00 | | 27 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 1 181.00 | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 7 800.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 431.00 | 4 524.00 | | 4 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 816.00 | 13 132.00 | | 17 816.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 043.00 | 53 952.00 | | 57 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 026.00 | 1 700.00 | | 1 026.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 123.00 | 233.00 | | 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 490.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 768.00 | 2 777.00 | | 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 692.00 | | | 139 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 177.00 | | | 3 177.00 |