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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 370 143.00 | 17 537 552.00 | 832 590.00 | 18 370 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 189 296.00 | 50 317.00 | 138 979.00 | 189 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 439.00 | 11 574.00 | 864.00 | 12 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 582 210.00 | 17 606 235.00 | 975 976.00 | 18 582 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CF Disponibilités | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 621 494.00 | 17 606 235.00 | 1 015 259.00 | 18 621 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 747 783.00 | 837 105.00 | | 747 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 259.00 | -89 322.00 | | -634 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 825.00 | 86 500.00 | | 191 825.00 |
DL TOTAL (I) | 355 657.00 | 884 591.00 | | 355 657.00 |
DN Avances conditionnées | 371 500.00 | 361 000.00 | | 371 500.00 |
DO TOTAL (II) | 371 500.00 | 361 000.00 | | 371 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 670.00 | 122 600.00 | | 194 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 242.00 | 63 347.00 | | 70 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 98 549.00 | | 19 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 573.00 | 1 834.00 | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 102.00 | 286 330.00 | | 288 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 259.00 | 1 531 921.00 | | 1 015 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 102.00 | | | 288 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
FN Production immobilisée | | | -16 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 317.00 | |
GE Autres charges | | | 29 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 1 652 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 1 652 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 367.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 652 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 570.00 | 1 652 367.00 | | 68 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 570.00 | -367.00 | | -43 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 136.00 | 1 785 686.00 | | 23 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 395.00 | 1 875 008.00 | | 657 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 259.00 | -89 322.00 | | -634 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 598 595.00 | | 47 572.00 | 18 598 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 193.00 | 763.00 | 18 582 210.00 | 63 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 193.00 | 763.00 | 18 566 230.00 | 63 193.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 583 531.00 | | 46 655.00 | 18 583 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 522.00 | | 917.00 | 11 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 106 365.00 | 449 553.00 | | 17 106 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 095 187.00 | 449 156.00 | | 17 095 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | 396.00 | | 11 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 317.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 670.00 | 194 670.00 | | 194 670.00 |
VI Groupe et associés | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 253.00 | 17 711.00 | 3 542.00 | 21 253.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 102.00 | 288 102.00 | | 288 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
ST Autres comptes | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
YT Sous‐traitance | -58 135.00 | | | -58 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 705.00 | | | 1 705.00 |