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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 944.00 | 68 769.00 | 13 175.00 | 81 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 256.00 | 41 723.00 | 23 533.00 | 65 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 292.00 | 119 229.00 | 72 063.00 | 191 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BT Marchandises | 77 163.00 | | 77 163.00 | 77 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 226.00 | 21 654.00 | 318 572.00 | 340 226.00 |
BZ Autres créances | 729 745.00 | | 729 745.00 | 729 745.00 |
CF Disponibilités | 239 121.00 | | 239 121.00 | 239 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 529.00 | 21 654.00 | 1 392 875.00 | 1 414 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 821.00 | 140 883.00 | 1 464 938.00 | 1 605 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 626 771.00 | 588 479.00 | | 626 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 827.00 | 347 030.00 | | 213 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DL TOTAL (I) | 871 368.00 | 960 810.00 | | 871 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 232.00 | 244 302.00 | | 279 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 260.00 | 358 591.00 | | 267 260.00 |
EA Autres dettes | 25 729.00 | 14 649.00 | | 25 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 349.00 | 17 446.00 | | 21 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 571.00 | 710 987.00 | | 593 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 938.00 | 1 671 797.00 | | 1 464 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 571.00 | 710 987.00 | | 593 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 251.00 | | 634 251.00 | 634 251.00 |
FD Production vendue biens | 59 162.00 | | 59 162.00 | 59 162.00 |
FG Production vendue services | 1 477 804.00 | | 1 477 804.00 | 1 477 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 217.00 | | 2 171 217.00 | 2 171 217.00 |
FM Production stockée | | | 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 127 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127 364.00 | 131 239.00 | | 127 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 109.00 | 6 855.00 | | 2 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | 6 855.00 | | 3 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 837.00 | 45.00 | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 45.00 | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 6 810.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 173.00 | 128 137.00 | | 71 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 185.00 | 3 520 415.00 | | 2 636 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 358.00 | 3 173 384.00 | | 2 422 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 827.00 | 347 030.00 | | 213 827.00 |