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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 284.00 | 12 200.00 | 2 084.00 | 14 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 641.00 | 117 557.00 | 23 085.00 | 140 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 914.00 | 254 055.00 | 87 859.00 | 341 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 361.00 | 383 811.00 | 113 550.00 | 497 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 592.00 | | 127 592.00 | 127 592.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 126 873.00 | | 126 873.00 | 126 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 786.00 | | 273 786.00 | 273 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 147.00 | 383 811.00 | 387 336.00 | 771 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 499.00 | 120 909.00 | | 129 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 430.00 | 108 590.00 | | 94 430.00 |
DL TOTAL (I) | 232 729.00 | 238 299.00 | | 232 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 275.00 | 21 582.00 | | 41 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 331.00 | 6 394.00 | | 14 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 590.00 | 51 190.00 | | 41 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 876.00 | 52 802.00 | | 52 876.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | 5 758.00 | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 607.00 | 137 726.00 | | 154 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 336.00 | 376 025.00 | | 387 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 940.00 | 131 591.00 | | 126 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 468 119.00 | | 468 119.00 | 468 119.00 |
FG Production vendue services | 289 963.00 | | 289 963.00 | 289 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 083.00 | | 758 083.00 | 758 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 629.00 | 19 993.00 | | 10 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 654.00 | 31 973.00 | | 31 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 667.00 | 1 200.00 | | 25 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 667.00 | 3 624.00 | | 25 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 143.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 073.00 | 18 286.00 | | 13 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 594.00 | -14 661.00 | | 12 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 945.00 | 35 347.00 | | 27 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 572.00 | 871 835.00 | | 794 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 142.00 | 763 245.00 | | 700 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 430.00 | 108 590.00 | | 94 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 558.00 | | 106 436.00 | 445 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 633.00 | 497 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | 14 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 368.00 | 482 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 404.00 | | 1 145.00 | 13 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 642.00 | | 105 281.00 | 431 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | 10.00 | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 885.00 | 34 799.00 | 24 873.00 | 373 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | 2 220.00 | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 905.00 | 32 579.00 | 24 873.00 | 363 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 127 592.00 | 127 592.00 | | 127 592.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 275.00 | 13 608.00 | 27 667.00 | 41 275.00 |
VI Groupe et associés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
VW T.V.A. | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 607.00 | 126 940.00 | 27 667.00 | 154 607.00 |