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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 610.00 | 25 735.00 | 36 875.00 | 62 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 610.00 | 25 735.00 | 36 875.00 | 62 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 356.00 | | 749 356.00 | 749 356.00 |
BZ Autres créances | 201 674.00 | | 201 674.00 | 201 674.00 |
CF Disponibilités | 167 225.00 | | 167 225.00 | 167 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 557.00 | | 1 159 557.00 | 1 159 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 167.00 | 25 735.00 | 1 196 432.00 | 1 222 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 934.00 | 223 300.00 | | 241 934.00 |
DH Report à nouveau | | -412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 723.00 | 99 046.00 | | 160 723.00 |
DL TOTAL (I) | 411 042.00 | 330 319.00 | | 411 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 128.00 | 8 175.00 | | 15 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 388.00 | 157 359.00 | | 233 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 874.00 | 379 807.00 | | 536 874.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 785 389.00 | 545 376.00 | | 785 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 432.00 | 875 695.00 | | 1 196 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 316.00 | 525 723.00 | | 775 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619.00 | 565.00 | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 421.00 | 11 314.00 | 8 000.00 | 22 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 790.00 | 11 314.00 | 7 369.00 | 21 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 388.00 | 233 388.00 | | 233 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 874.00 | 536 874.00 | | 536 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 128.00 | 5 054.00 | 10 074.00 | 15 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988 825.00 | 988 825.00 | | 988 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 825.00 | 988 825.00 | | 988 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 389.00 | 775 316.00 | 10 074.00 | 785 389.00 |