| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 899.00 | 21 098.00 | 801.00 | 21 899.00 |
AH Fonds commercial | 537 021.00 | 537 021.00 | | 537 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 113.00 | 437 358.00 | 186 754.00 | 624 113.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 818.00 | 995 478.00 | 206 340.00 | 1 201 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 091.00 | | 1 030 091.00 | 1 030 091.00 |
BZ Autres créances | 4 539 308.00 | | 4 539 308.00 | 4 539 308.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 963.00 | | 5 569 963.00 | 5 569 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 781.00 | 995 478.00 | 5 776 303.00 | 6 771 781.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 644.00 | 10 000.00 | | 147 644.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 137 644.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 501 806.00 | 1 970 067.00 | | 2 501 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 450.00 | 531 739.00 | | 400 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 149 901.00 | 2 749 451.00 | | 3 149 901.00 |
DP Provisions pour risques | 71 218.00 | 29 547.00 | | 71 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 218.00 | 29 547.00 | | 71 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 127.00 | 523 356.00 | | 408 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 747.00 | 2 365 561.00 | | 1 842 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 581.00 | | |
EA Autres dettes | 304 308.00 | 182 185.00 | | 304 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 183.00 | 3 079 287.00 | | 2 555 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 303.00 | 5 858 286.00 | | 5 776 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 183.00 | 3 079 287.00 | | 2 555 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 837.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 591 978.00 | | 9 591 978.00 | 9 591 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 591 978.00 | | 9 591 978.00 | 9 591 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 051 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 644 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 667 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 020.00 | |
GE Autres charges | | | 110 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 419 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 639.00 | 223 421.00 | | 213 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 613.00 | 77 068.00 | | 92 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 377.00 | 188 385.00 | | 141 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 491.00 | 9 716 503.00 | | 10 053 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 653 040.00 | 9 184 764.00 | | 9 653 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 450.00 | 531 739.00 | | 400 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 297.00 | | 32 761.00 | 1 194 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 239.00 | 18 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 239.00 | 1 201 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 921.00 | | | 558 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 837.00 | | 8 277.00 | 615 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 539.00 | | 24 484.00 | 19 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 456.00 | 51 001.00 | | 407 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 352.00 | 746.00 | | 20 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 104.00 | 50 255.00 | | 387 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 547.00 | 97 021.00 | 55 349.00 | 29 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 537 022.00 | | | 537 022.00 |
6T Sur comptes clients | 107 930.00 | | 107 930.00 | 107 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 951.00 | | 107 930.00 | 644 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 498.00 | 97 021.00 | 163 278.00 | 674 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 021.00 | 163 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 127.00 | 408 127.00 | | 408 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 094 237.00 | 1 094 237.00 | | 1 094 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 935.00 | 539 935.00 | | 539 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 092.00 | 1 030 092.00 | | 1 030 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158 989.00 | 158 989.00 | | 158 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 836.00 | 124 836.00 | | 124 836.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VC Groupe et associés | 4 241 832.00 | 4 241 832.00 | | 4 241 832.00 |
VI Groupe et associés | 242 325.00 | 242 325.00 | | 242 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 747.00 | 5 588 747.00 | | 5 588 747.00 |
VW T.V.A. | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 183.00 | 2 555 183.00 | | 2 555 183.00 |