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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 789.00 | 25 166.00 | 4 623.00 | 29 789.00 |
AP Constructions | 63 020.00 | 37 199.00 | 25 821.00 | 63 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 483.00 | 382 721.00 | 16 762.00 | 399 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 968.00 | 69 278.00 | 49 690.00 | 118 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 450.00 | 514 365.00 | 120 086.00 | 634 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 394.00 | | 54 394.00 | 54 394.00 |
BN En cours de production de biens | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
BZ Autres créances | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
CF Disponibilités | 116 497.00 | | 116 497.00 | 116 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 643.00 | | 518 643.00 | 518 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 094.00 | 514 365.00 | 638 729.00 | 1 153 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 068.00 | 218 640.00 | | 248 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 259.00 | 29 429.00 | | 122 259.00 |
DL TOTAL (I) | 391 089.00 | 268 831.00 | | 391 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 526.00 | 93 680.00 | | 135 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 102.00 | 57 533.00 | | 87 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 640.00 | 151 213.00 | | 247 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 729.00 | 420 044.00 | | 638 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 122.00 | 151 213.00 | | 231 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 503.00 | | 65 679.00 | 594 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 732.00 | 634 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 732.00 | 581 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 081.00 | | 65 122.00 | 542 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 634.00 | | 556.00 | 22 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 063.00 | 19 294.00 | 9 992.00 | 505 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 380.00 | 5 786.00 | | 19 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 683.00 | 13 508.00 | 9 992.00 | 485 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 526.00 | 135 526.00 | | 135 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
UX Autres créances clients | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
VB T. V. A. | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 013.00 | 8 495.00 | 16 518.00 | 25 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 165.00 | 317 165.00 | | 317 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 640.00 | 231 122.00 | 16 518.00 | 247 640.00 |