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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 932.00 | 56 514.00 | 39 418.00 | 95 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 881.00 | 71 555.00 | 114 326.00 | 185 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
BZ Autres créances | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CF Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 604.00 | | 59 604.00 | 59 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 485.00 | 71 555.00 | 173 930.00 | 245 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 462.00 | 940.00 | | 1 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850.00 | 522.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 10 696.00 | 9 846.00 | | 10 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 346.00 | 27 807.00 | | 15 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 709.00 | 71 709.00 | | 70 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 036.00 | 25 507.00 | | 31 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 142.00 | 44 282.00 | | 46 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 234.00 | 169 306.00 | | 163 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 930.00 | 179 152.00 | | 173 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
FG Production vendue services | 253 646.00 | | 253 646.00 | 253 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 962.00 | | 265 962.00 | 265 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 719.00 | 18 234.00 | | 29 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 719.00 | 18 234.00 | | 29 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 442.00 | 1 869.00 | | 4 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 1 869.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 277.00 | 16 364.00 | | 25 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 069.00 | 298 518.00 | | 298 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 218.00 | 297 996.00 | | 297 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850.00 | 522.00 | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 317.00 | | 18 943.00 | 181 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 379.00 | 83 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 379.00 | 185 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 673.00 | | 4 300.00 | 97 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 645.00 | | 14 643.00 | 83 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 529.00 | 9 026.00 | | 53 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 529.00 | 9 026.00 | | 53 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
UX Autres créances clients | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 346.00 | 13 099.00 | 2 248.00 | 15 346.00 |
VI Groupe et associés | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 349.00 | 109 677.00 | 14 672.00 | 124 349.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 234.00 | 160 986.00 | 2 248.00 | 163 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | 6 099.00 | | 4 933.00 |
ST Autres comptes | 22 557.00 | 23 908.00 | | 22 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 096.00 | 27 046.00 | | 22 096.00 |