| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 420.00 | 9 218.00 | 202.00 | 9 420.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 218.00 | 1 282.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 397.00 | 82 345.00 | 37 052.00 | 119 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 265.00 | 91 780.00 | 77 485.00 | 169 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 627.00 | | 161 627.00 | 161 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 149.00 | 251 166.00 | 209 984.00 | 461 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 110.00 | 23 476.00 | 380 634.00 | 404 110.00 |
BZ Autres créances | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CF Disponibilités | 792 607.00 | | 792 607.00 | 792 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 397.00 | 274 642.00 | 1 683 755.00 | 1 958 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 662.00 | 366 422.00 | 1 761 240.00 | 2 127 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 260.00 | 977 428.00 | | 1 116 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 471.00 | 138 832.00 | | 143 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 231.00 | 1 432 760.00 | | 1 576 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 883.00 | 39 987.00 | | 71 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 461.00 | 94 349.00 | | 80 461.00 |
EA Autres dettes | 32 665.00 | 16 888.00 | | 32 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 009.00 | 160 309.00 | | 185 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 240.00 | 1 593 068.00 | | 1 761 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 197.00 | 8 970.00 | 6 387.00 | 89 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 178.00 | 1 040.00 | | 8 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 019.00 | 7 930.00 | 6 387.00 | 81 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 229 443.00 | | | 229 443.00 |
6T Sur comptes clients | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 919.00 | | | 252 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 919.00 | | | 252 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 883.00 | 64 367.00 | 7 516.00 | 71 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 665.00 | 28 692.00 | 3 973.00 | 32 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 372.00 | 356 821.00 | 130 551.00 | 487 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 600.00 | 356 821.00 | 155 780.00 | 512 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 009.00 | 173 520.00 | 11 489.00 | 185 009.00 |