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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 171.00 | 16 632.00 | 1 539.00 | 18 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 169.00 | 79 680.00 | 22 489.00 | 102 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 042.00 | 96 312.00 | 29 729.00 | 126 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 376.00 | | 52 376.00 | 52 376.00 |
BZ Autres créances | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
CF Disponibilités | 264 426.00 | | 264 426.00 | 264 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 632.00 | | 382 632.00 | 382 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 674.00 | 96 312.00 | 412 361.00 | 508 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | 119 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | 721.00 | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 643.00 | 44 471.00 | | 47 643.00 |
DL TOTAL (I) | 229 436.00 | 181 792.00 | | 229 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 187.00 | 13 738.00 | | 18 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 329.00 | 76 260.00 | | 70 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 753.00 | 26 852.00 | | 14 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 972.00 | | |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 654.00 | 77 455.00 | | 79 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 925.00 | 195 392.00 | | 182 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 361.00 | 377 185.00 | | 412 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 456.00 | | 27 212.00 | 122 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 625.00 | 126 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 625.00 | 120 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 754.00 | | 27 212.00 | 116 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 301.00 | 13 672.00 | 20 661.00 | 103 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 301.00 | 13 672.00 | 20 661.00 | 103 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 329.00 | 70 329.00 | | 70 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
UX Autres créances clients | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 002.00 | 8 344.00 | 9 657.00 | 18 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 422.00 | 63 721.00 | 5 701.00 | 69 422.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 925.00 | 173 268.00 | 9 657.00 | 182 925.00 |