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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 234.00 | 8 725.00 | 509.00 | 9 234.00 |
040 Immobilisations financières | 14 609.00 | | 14 609.00 | 14 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 243.00 | 8 725.00 | 164 518.00 | 173 243.00 |
060 Stock marchandises | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
072 Créances – Autres | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
084 Disponibilités | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
110 Total général Actif | 207 191.00 | 8 725.00 | 198 467.00 | 207 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 269.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 090.00 | 105 915.00 | | 98 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 270.00 | 21 825.00 | | 21 270.00 |
230 Autres produits | 1 752.00 | 400.00 | | 1 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 113.00 | 128 140.00 | | 121 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 514.00 | 30 525.00 | | 24 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 715.00 | 820.00 | | 3 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 724.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 789.00 | 58 502.00 | | 57 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 2 573.00 | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 210.00 | 40 720.00 | | 37 210.00 |
252 Charges sociales | 7 740.00 | 7 785.00 | | 7 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 277.00 | 357.00 | | 277.00 |
256 Dotations aux provisions | 417.00 | 611.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 763.00 | 142 615.00 | | 133 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 650.00 | -14 475.00 | | -12 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 350.00 | -14 475.00 | | 3 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 243.00 | | | 173 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 417.00 | | | 417.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 611.00 | | | 611.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 417.00 | | | 417.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 611.00 | | | 611.00 |